İşlemi başka kur gününe geçirmek-SWAP(Gecelik faizi)
İşlemi yeni tarihe geçirme operasyonu önceki tarihi şimdiki tarihle değiştirmek içindir. Bu operasyon-pozisyonu kapama ve aynı anda bu parite için,bu hacimde ve bu fiyatla yeni pozisyon açmaktır.Bu durumda şirket ödeme almaktadır veya pozisyona ve baz dövize göre kendisi ödeme yapmaktadır. Bu ödeme müşterinin hesabında artı veya eksi olarak gözükmektedir.
Çarşambadan perşembeye haftasonu günleri sayılarak swap üçkatıdır. Cumadan pazartesiye bir katıdır.
Swap büyüklüğü hergün 00.00 server saatine göre hergün hesaplanmaktadır ve hesaplama yapıldığı anındaki döviz kuruna bağlıdır. Bu yüzden swap miktarı gün geçtikçe biraz farklılıklar gösterebilir.
USD doları olarak baz döviz 100 000 hacimli işlem için yaklaşık swap değerleri tablosu.
| Parite |
Alış |
Satış |
| AUDJPY |
9.48 |
-15.80 |
| AUDNZD |
-3.14 |
1.89 |
| AUDUSD |
1.36 |
-2.27 |
| CADJPY |
6.93 |
-11.56 |
| CHFJPY |
2.45 |
-4.08 |
| EURAUD |
-12.34 |
7.40 |
| EURCAD |
-3.99 |
2.40 |
| EURCHF |
4.20 |
-7.00 |
| EURGBP |
-7.85 |
4.71 |
| EURJPY |
8.16 |
-13.60 |
| EURUSD |
-8.58 |
4.98 |
| GBPCHF |
13.57 |
-22.62 |
| GBPJPY |
19.60 |
-32.67 |
| GBPUSD |
-1.16 |
0.70 |
| NZDUSD |
2.86 |
-4.77 |
| USDCAD |
2.14 |
-3.57 |
| USDCHF |
7.23 |
-12.05 |
| USDJPY |
10.28 |
-17.14 |
| USDNOK |
4.17 |
-6.96 |
| USDSEK |
5.34 |
-8.90 |
| USDSGD |
5.13 |
-8.55 |
| 
